تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال؛ ۵ ارزی که باید این هفته زیرنظر داشته باشید

بازار سهام آمریکا هفته گذشته شاهد یک بازگشت صعودی تمام‌عیار بود که در جریان آن شاخص بورسی نزدک (Nasdaq) جهشی ۷.۵ درصدی را تجربه کرد. دیگر شاخص‌های مهم بورس آمریکا یعنی «S&P500» و داو جونز (Dow Jones) نیز در این مدت به‌ترتیب رشدی ۶.۵ و ۵.۴ درصدی را تجربه کرده‌اند.

بازار ارزهای دیجیتال نیز که مدتی است هم‌بستگی زیادی با بورس آمریکا از خود نشان داده است، برای پیگیری اصلاح صعودی روزهای اخیر خود تلاش می‌کند. بیت کوین بازیابی معمولی را در این مدت تجربه کرده؛ اما جهش قیمت برخی از آلت کوین‌ها به‌مراتب بیشتر از رهبر بازار ارزهای دیجیتال بوده است. این یعنی بخشی از سرمایه‌گذاران از فرصت استفاده کرده و مشغول خرید آلت کوین‌ها در قیمت‌های پایین فعلی هستند.

برخی از هولدرهای کوچکتر بیت کوین نیز از سقوط اخیر به‌عنوان یک فرصت برای خرید بیشتر استفاده کرده‌اند تا موجودی خود را به یک واحد کامل یا بیشتر برسانند. داده‌های پلتفرم تحلیلی گلسنود نیز نشان می‌دهد که تعداد آدرس‌های با موجودی بیش از یک بیت کوین بین ۱۵ تا ۲۵ ژوئن (۲۵ خرداد تا ۴ تیر) ۸۷۳ عدد بیشتر شده است.

با این اوصاف آیا بازیابی قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها می‌تواند ادامه‌دار باشد؟ برای پاسخ به این سؤال نمودار ۵ ارز منتخب این هفته راه با هم بررسی خواهیم کرد.

بیت کوین (BTC)

سطح ۲۲٬۰۰۰ دلار مقاومت سختی پیش روی بیت کوین ایجاد کرده است و سایه بلند کندل روز قبل هم این موضوع را تأیید می‌کند. این یعنی فروشندگان فعلاً قصد تسلیم‌شدن ندارند و همچنان با اوج‌گیری قیمت فعالیت خود را بیشتر می‌کنند.

ممکن است فروشندگان در ادامه برای رساندن قیمت به حمایت کلیدی ۲۰٬۰۰۰ دلاری، تلاش خود را بیشتر کنند. این سطح از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه بازگشت دوباره قیمت پس از برخورد با آن به این معنی است که خریداران برای تشکیل یک کف صعودی (بالاتر از کف قبلی در ۱۷٬۶۰۰ دلار) تلاش می‌کنند.

چنین اتفاقی احتمال عبور قیمت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روز (EMA ۲۰ – خط آبی در تصویر) در ۲۳٬۱۵۵ دلار را بیشتر خواهد کرد و در این صورت می‌توان به تغییر روند کلی بازار امید بیشتری داشت. پس از آن هم خریداران برای رساندن قیمت به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA ۵۰ – خط قرمز در تصویر) در ۲۷٬۴۲۴ دلار تلاش خواهند کرد.

در مقابل اگر قیمت از سطوح فعلی به زیر ۲۰٬۰۰۰ دلار سقوط کند، به این معنی است که فروشندگان همچنان کنترل بازار را در دست دارند. پس از آن هم احتمالاً باید منتظر کاهش قیمت تا حمایت کلیدی ۱۷٬۶۲۲ دلاری باشیم.

آن‌طور که از نمای ۴ ساعته بازار بیت کوین پیداست، تلاش ناموفق خریداران در رسیدن به مقاومت سطح ۳۲.۸ درصد اصلاحی فیبوناچی در ۲۳٬۰۲۴ دلار نشانه‌ای برای کمبود تقاضا در سطوح قیمتی بالاتر است. میانگین‌های متحرک شیبی خنثی به خود گرفته‌اند و شاخص قدرت نسبی (RSI) هم کمی بالاتر از محور میانی قرار دارد که یعنی احتمالاً باید در کوتاه‌مدت شاهد نوسان محدود قیمت باشیم.

اگر در ادامه حمایت میانگین‌های متحرک روی نمودار شکسته شود، احتمال سقوط قیمت تا سطح ۲۰٬۰۰۰ دلار بیشتر خواهد شد. ضمن اینکه ازدست‌رفتن حمایت ۲۰٬۰۰۰ دلاری هم نشانه‌ای از وجود ضعف در روند روبه بالای اخیر قیمت خواهد بود.

از طرفی، اگر قیمت پس از برخورد با میانگین‌های متحرک به‌سمت بالا بازگردد، یعنی بخشی از معامله‌گران در کف‌های مقطعی اقدام به خرید می‌کنند. پس از آن خریداران برای رساندن قیمت به مقاومت ۲۳٬۰۲۴ دلاری تلاش خواهند کرد و اگر موفق شوند این سطح را پشت سر بگذارند، هدف بعدی بیت کوین سطح ۵۰ درصد اصلاحی فیبوناچی در ۲۴٬۶۹۳ دلار خواهد بود.

یونی سواپ (UNI)

یونی سواپ روز ۱۸ ژوئن (۲۸ خرداد) یک اصلاح صعودی قوی را از سطح ۳.۳۳ دلار آغاز کرد و در نهایت روز گذشته به مقاومت قوی ۶.۰۸ دلاری برخورد کرد. آن‌طور که پیداست فروشندگان با قدرت از این سطح دفاع می‌کنند و نکته مثبتی که وجود دارد این است که خریداران هم فعلاً چیز زیادی را از دست نداده‌اند.

میانگین‌های متحرک موجود در نمای ۱ روزه در آستانه تشکیل یک تقاطع صعودی هستند و شاخص قدرت نسبی در ناحیه مثبت نوسان می‌کند که یعنی دست خریداران برای بالابردن قیمت باز است.

اگر قیمت در ادامه مقاومت ۶.۰۸ دلاری را پشت سر بگذارد، شتاب صعودی بیشتر می‌شود و یونی سواپ این فرصت را پیدا خواهد کرد که خود را تا ۸ دلار بالا بکشد. انتظار می‌رود فروشندگان بار دیگر با نزدیک‌شدن قیمت به این ناحیه از خود مقاومت نشان دهند؛ اما اگر زور خریداران بیشتر باشد، هدف بعدی قیمت سطح ۱۰ دلار خواهد بود.

از سوی دیگر، اگر قیمت از سطوح فعلی به‌سمت پایین حرکت کند و حمایت میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۴.۹۰ دلار شکسته شود، به این معنی است که روند کلی بازار همچنان نزولی بوده و بخشی از معامله‌گران با اوج‌گیری قیمت به‌دنبال فرصتی برای خروج از بازار می‌گردند. در این صورت هدف بعدی قیمت نیز سطح ۴ دلار خواهد بود.

در نمای ۴ ساعته بازار یونی سواپ دیده می‌شود که خریداران در تلاش‌اند تا روند بازیابی قیمت را در نزدیکی مقاومت ۶.۰۸ دلاری متوقف کنند؛ اما شیب صعودی میانگین‌های متحرک روی نمودار نشان از برتری خریداران در کوتاه‌مدت دارد.

اگر در ادامه هم حمایت میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی حفظ شود، شانس خریداران برای عبور از مقاومت ۶.۰۸ دلاری هم بیشتر خواهد شد. در این صورت می‌توانیم به جهش قیمت تا ۶.۶۶ دلار و سپس ۷.۳۴ دلار نیز امیدوار باشیم.

احتمال دیگری که وجود دارد این است که حمایت میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی شکسته شده و سپس قیمت تا میانگین متحرک ساده ۵۰ کندلی پایین بیاید. ضمن اینکه ازدست‌رفتن این حمایت نیز اعتبار این چشم‌انداز صعودی را به‌طور کامل از بین خواهد برد.

استلار (XLM)

استلار در یک روند نزولی قدرتمند گرفتار شده است؛ اما خریداران آن در تلاش‌اند سطح ۰.۱۰ دلار را به کف قیمتی و پایان این روند نزولی تبدیل کنند. معامله‌گران سه روز پیش قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در ۰.۱۲ دلار هم رسانده بودند؛ اما در عبور از مقاومت میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۰.۱۳ دلار ناموفق ظاهر شدند.

نکته مثبتی که وجود دارد این است که خریداران همچنان حمایت میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۱۲ دلار) را حفظ کرده‌اند. شیب خنثای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و قرارگرفتن شاخص قدرت نسبی در نزدیکی محور میانی هم نشان از تلاش خریداران برای بازگشت به بازار دارد.

اگر خریداران در ادامه موفق شوند خود را به بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در ۰.۱۳ دلار برسانند، استلار این فرصت را پیدا خواهد کرد که خود را تا ۰.۱۵ دلار بالا بکشد. ضمن اینکه عبور از این سطح می‌تواند نشانه‌ای برای تغییر روند بازار و شروع یک حرکت صعودی تازه در نظر گرفته شود.

این را هم در نظر داشته باشید که سقوط قیمت به سطوح پایین‌تر و شکسته‌شدن حمایت میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه می‌تواند این چشم‌انداز صعودی را به‌کلی بی‌اعتبار کند. در این صورت هدف بعدی قیمت حمایت ۰.۱۱ دلاری خواهد بود.

در نمای ۴ ساعته بازار استلار، میانگین‌های متحرک شیبی صعودی به خود گرفته‌اند و شاخص قدرت نسبی در ناحیه مثبت قرار دارد که یعنی در حال حاضر زور خریداران بیشتر از فروشندگان است. اکنون خریداران باید خود را به بالای ۰.۱۳ دلار برسانند تا در ادامه راه برای جهش قیمت تا ۰.۱۴ و ۰.۱۵ دلار هم باز شود.

در مقابل، اگر قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی برسد، حمایت بعدی خط روند صعودی روی نمودار خواهد بود. شکسته‌شدن این حمایت ورق را به نفع فروشندگان برمی‌گرداند و سپس احتمالاً باید منتظر ریزش استلار تا ۰.۱۱ دلار باشیم.

تتا (THETA)

تتا نتورک (Theta Network) چند روزی است که در یک بازه باریک بین ۱ و ۱.۵۵ دلار نوسان می‌کند. هرچه نوسان قیمت در یک بازه مشخص از نظر زمانی طولانی‌تر شود، خروج از آن ناحیه نیز با شدت بیشتری اتفاق خواهد افتاد.

میانگین‌های متحرک در آستانه تشکیل یک تقاطع صعودی هستند و شاخص قدرت نسبی در ناحیه مثبت قرار دارد. این موضوع برتری نسبی خریداران را تأیید می‌کند و اگر آنها موفق به عبور از مقاومت ۱.۵۵ دلاری شوند، می‌توان به شروع یک حرکت صعودی تازه امیدوار بود. پس از آنها تتا می‌تواند خود را تا هدف الگو در ۲.۱۰ دلار بالا بکشد.

از سوی دیگر، اگر قیمت پس از برخورد با مقاومت ۱.۵۵ دلاری به‌سمت پایین بازگردد، به این معنی است که فروشندگان همچنان در نزدیکی این سطح از خود مقاومت نشان می‌دهند. این اتفاق می‌تواند با ادامه نوسان عرضی قیمت در این بازه برای چند روز دیگر همراه باشد.

همان طور که در نمای ۴ ساعته بازار تتا نتورک دیده می‌شود، قیمت اخیراً پس از برخورد با مقاومت ۱.۵۵ دلاری به‌سمت پایین بازگشته است؛ اما نکته مثبتی هم وجود دارد و آن این است که خریداران همچنان از حمایت میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی در ۱.۴۰ دلار دفاع می‌کنند. این یعنی احساسات معامله‌گران تا حدی مثبت‌تر از قبل شده و بخشی از آنها در کف‌های مقطعی اقدام به خرید می‌کنند.

اگر قیمت از سطوح فعلی به سمت بالا حرکت کند، خریداران بار دیگر تشویق خواهند شد که شانس خود را برای عبور از مقاومت ۱.۵۵ دلاری امتحان کنند. ضمن اینکه موفقیت آنها در انجام این مأموریت می‌تواند نشانه‌ای برای آغاز یک روند صعودی تازه در نظر گرفته شود. از طرفی، اگر حمایت میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی شکسته شود، هدف بعدی قیمت جایی در نزدیکی میانگین متحرک ساده ۵۰ کندلی در ۱.۳۰ دلار خواهد بود.

هلیوم (HNT)

در نمای ۱ روزه بازار هلیوم (Helium) الگوی مثلث متقارنی تشکیل شده است که تردید خریداران و فروشندگان را در شرایط کنونی نشان می‌دهد. مثلث متقارن معمولاً در نقش یک الگوی تداومی (ادامه‌دهنده روند قبلی) ظاهر می‌شود؛ اما گاهی هم ممکن است شکل‌گیری این الگو به تغییر روند منجر شود.

میانگین‌های متحرک به‌تازگی یک تقاطع صعودی را تشکیل داده‌اند و شاخص قدرت نسبی هم در ناحیه مثبت قرار دارد که یعنی زور خریداران نسبتاً بیشتر از فروشندگان است.

قیمت چند روزی است که بین مقاومت سقف الگوی مثلث متقارن و میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۰.۵۰ دلار) در نوسان است. این موضوع را می‌توان به فال نیک گرفت؛ چراکه نشان می‌دهد رفتار معامله‌گران از فروش در اوج به خرید در کف تغییر کرده است.

اگر خریداران در ادامه بتوانند قیمت را به مقاومت سقف الگو برسانند، آن وقت می‌توان به تغییر روند کلی بازار امیدوار بود. در این صورت اهداف بعدی قیمت سطح ۱۶.۵۰ دلار و هدف الگو در ۱۸.۵۰ دلار خواهند بود.

ضمن اینکه اگر در ادامه حمایت میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه از دست برود، این چشم‌انداز صعودی به‌کلی بی‌اعتبار خواهد شد. این اتفاق می‌تواند راه فروشندگان را نیز برای پایین‌کشیدن قیمت تا حمایت کف الگوی مثلث متقارن هموار کند.

همان طور که در نمای ۴ ساعته بازار هلیوم دیده می‌شود، خریداران در تلاش‌اند قیمت را به بالای مقاومت ۱۲ دلاری برسانند و فروشندگان هم با قدرت از مقاومت‌های ۱۲.۵۰ و ۱۳.۵۰ دلاری دفاع می‌کنند. اگر در ادامه حمایت خط روند صعودی روی نمودار از دست برود، وضعیت بازار برای کوتاه‌مدت به نفع فروشندگان تغییر خواهد کرد.

در مقابل، اگر قیمت از سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ کندلی به‌سمت بالا بازگردد، می‌توان گفت خریداران در نزدیکی کف‌های مقطعی قیمت فعال‌تر ظاهر شده‌اند. در چنین شرایطی، خریداران بار دیگر برای عبور از مقاومت ۱۲ و ۱۲.۵۰ دلاری تلاش خواهند کرد و پس از آن می‌توان به شکل‌گیری یک موج صعودی جدید امیدوار بود.