تحلیل تکنیکال هفتگی استلار

قیمت استلار در دو روز گذشته به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه واکنشی قوی نشان داده است که این نشان‌دهنده‌ی این است که خریداران مشتاق به خرید استلار در سطوح حمایتی پایین تر و فروشندگان در تلاش برای حفظ مقاومت پیش رو هستند. در نتیجه قیمت در حال تحکیم در سطوح فعلی است تا یکی از این دو جبهه موفق شود.

سطح پیش رویی که به آن باید توجه شود و تحت نظر قرار بگیرد قیمت ۰.۰۸۸۷۰۸ دلار است. در صورت دیده شدن این سطح توسط قیمت احتمال صعودی تا ۰.۱۴۵ دلار وجود خواهد داشت. از طرفی دیگر اگر قیمت میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه را به سمت پایین بشکند احتمال ریزش قیمت تا میانگین متحرک ساده‌ی ۵۰ روزه وجود خواهد داشت. فرصتی که نسبت سود به زیان (Risk/Reward) مناسبی داشته باشد در این سطوح نمی‌توان یافت بنابراین توصیه این است که معامله‌گران فعلاً وارد معامله‌ای نشوند.

استلار در ۲۴ ساعت گذشته رشد قیمتی بیش از ۲۰ درصد را تجربه کرده است که یکی از بهترین عملکردها را بین آلت‌کوین‌های اصلی داشته است.

قیمت استلار روند نزولی منفی خود را شکانده است که نشان از کم شدن قدرت فروشندگان دارد. پولبک قیمت درگیر با میانگین متحرک ۲۰ هفته‌ای و بالاتر در سطح ۰.۰۸۸۷۰۸ دلار می‌باشد. حال که قیمت از سطح ۰.۰۸۸۷۰۸ دلار به پایین رانده شده است حرکاتی محدود برای چند روز در قیمت محتمل است.

روند در صورت شکست کف ۰.۰۵۱۰۱۴ دلاری منفی خواهد شد و در مقابل اگر سطح ۰.۰۸۸۷۰۸ دلاری و میانگین ساده‌ی ۵۰ روزه به سمت بالا شکسته شود، حرکتی تا سطح ۰.۱۴۵ دلار امکان پذیر خواهد بود.

استلار هم‌اکنون در یک رنج معاملاتی بسیار تنگ معامله می‌شود به‌طوری که قیمت به خطوط میانگین متحرک (EMA و MA – خطوط آبی و قرمز در تصویر) چسبیده است. هر دو خط میانگین متحرک رو به مسطح شدن میل می‌کنند و شاخص RSI هم در نزدیکی نقطه وسط قرار دارد. این‌ها نشان می‌دهند بین خریداران و فروشندگان یک تعادل نسبی برقرار است.

اگر قیمت به زیر رنج معاملاتی یعنی ۰.۰۵۷ برسد، سقوطی به سطح ۰.۰۵۱ دلار را می‌توانیم متصور شویم. انتظار داریم که سطح ۰.۰۵۱ دلار حفظ شود اما اگر این اتفاق رخ ندهد و قیمت به زیر ۰.۰۵ دلار برسد، نشانه‌ای به شدت منفی خواهد بود. بنابراین معامله‌گران می‌توانند توقف ضرر یا فروش اضطراری را در زیر ۰.۰۵ دلار در نظر بگیرند.

از دیدگاه صعودی، اگر قیمت بتواند به بالای ۰.۰۶۶ دلار برسد که مقاومت اصلی آن است، می‌توانیم انتظار یک صعود شدید تا ۰.۰۸۸ دلار را داشته باشیم.

استلار چند روز پیش تا مرز مقاومت ۰.۰۶۴ دلار هم صعود کرد اما نتوانست خودش را نگه دارد و دوباره کاهش یافت. این نشان می‌دهد که در سطوح پایین تقاضا کاهش می‌یابد.

در حال حاضر گاوها تلاش می‌کنند تا از حمایت موجود در خطوط میانگین متحرک (خطوط آبی و قرمز در تصویر) دفاع کنند. اگر موفق شوند و سپس قیمت به بالای مقاومت ۰.۰۶۴ دلار برسد، می‌توانیم انتظار احیای قیمت و حتی جهش به ۰.۰۸۸ دلار را هم داشته باشیم.

حمایت اصلی استلار در قیمت ۰.۰۵۱ دلار بسته شده است.

گاوها تلاش می‌کنند که استلار را به بالای خطوط میانگین متحرک (EMA و MA که به ترتیب با رنگ‌های آبی و قرمز در تصویر مشخص هستند) برسانند. با رسیدن قیمت به بالای خط MA ۵۰ می‌توانیم منتظر جهش بلند تا ۰.۸۸۷ دلار باشیم. از دیدگاه نزولی اگر قیمت استلار نتواند به بالای خطوط میانگین متحرک برسد، نشان دهنده عدم تقاضا در سطوح بالا خواهد بود. در صورت بازگشت قیمت به نظر می‌رسد که باید منتظر سقوط تا ۰.۰۵۱ دلار باشیم.

زمانی که سه بار شیب روند نزولی تغییر کند، می‌توانیم احتمال تغییر روند به صعودی را بدهیم. بنابراین ریسک خرید استلار در این سطوح به شدت پایین است اما نمی‌توان با قطعیت گفت که روند نزولی آن به پایان رسیده است.

حمایت روانی و اصلی استلار در قیمت ۰.۰۶۰ دلار بسته شده است. هر گونه کاهش به زیر این حمایت می‌تواند باعث یک روند نزولی شدید شود که هدفش ۰.۰۵ خواهد بود. روند کوتاه مدت استلار زمانی صعودی خواهد شد که بتواند از خط EMA ۲۰ (خط بنفش در تصویر) که هم‌اکنون در قیمت ۰.۰۶۷ دلار قرار دارد، عبور کند.

روند صعودی استلار وقتی آغاز خواهد شد که قیمت بتواند به بالای خط EMA ۲۰ (خط بنفش در تصویر) و همچنین مقاومت ۰.۰۷۲ دلار برسد. اگر موفقیت آمیز باشد، قیمت می‌تواند به راحتی تا ۰.۰۸۱ و پس از آن تا ۰.۰۹۷ دلار افزایش یابد. از دیدگاه نزولی، حمایت استلار در ۰.۰۶۵ دلار بسته شده است که اگر شکسته شود، کف‌های جدیدی را تشکیل خواهد داد.

هم‌اکنون استلار در تلاش است تا خودش را مجددا احیا کند اما این برای آن نیاز دارد تا از خط EMA ۲۰ (خط بنفش در تصویر) عبور کند. اگر موفق به این کار شود، نشان می‌دهد که سقوط اخیر یک تله خرسی بوده است. از طرف دیگر، اگر طی سه الی چهار روز آینده استلار نتواند از EMA ۲۰ که هم‌اکنون در قیمت ۰.۰۷۵ دلار واقع است، عبور کند، دوباره خطر سقوط بیشتر به سطوح پایین‌تر افزایش می‌یابد.

در صورت رسیدن قیمت به بالای خط EMA و بسته شدن آن در بالای این خط، می‌توانیم انتظار تغییر روند نزولی به صعودی را داشته باشیم. از سوی دیگر و از دیدگاه نزولی اگر قیمت قیمت استلار به پایین‌تر از ۰.۰۷۱ برسد و در زیر این حمایت بسته شود، می‌توانیم انتظار سقوط به ۰.۰۵ دلار را هم داشته باشیم.

اگر نوسانات در طرف مثبت افزایش یابد و قیمت استلار بتواند به بالای خط EMA ۲۰ (خط بنفش در تصویر) برسد، می‌توانیم انتظار صعود تا SMA ۵۰ (خط قرمز در تصویر) را داشته باشیم. در حال حاضر EMA و SMA به ترتیب در قیمت‌های ۰.۰۸۶ و ۰.۰۹۹ دلار قرار دارند. در صورتی که قیمت به بیش از ۰.۱ دلار برسد، جهش بلند استلار تا ۰.۱۴۵ دلار دور از ذهن نخواهد بود. از دیدگاه نزولی، اگر نوسانات به سمت منفی افزایش یابند و قیمت به زیر ۰.۰۸۱ دلار برسد، احتمال سقوط قیمت تا ۰.۰۷۶ دلار و سپس ۰.۰۷۲ دلار وجود خواهد داشت.

با این حال، اگر استلار نتواند خودش را به بالای خط EMA ۲۰ (خط بنفش در تصویر) برساند، ریسک شکسته شدن حمایت ۰.۰۸۱ دلار و سقوط قیمت به ۰.۰۷۲ دلار افزایش می‌یابد. خطوط میانگین متحرک رو به پایین میل می‌کنند و شاخص RSI هم در محدوده منفی قرار دارد که نشان می‌دهند وضعیت فعلا صعودی نیست. اولین نشانه تغییر روند وقتی نمایان می‌شود که قیمت بتواند از خط EMA ۲۰ عبور کند.

منطقه حمایتی اصلی استلار بین ۰.۰۸۵ تا ۰.۰۸ بسته شده است. اگر این حمایت شکسته شود و قیمت به زیر ۰.۰۸ دلار کاهش یابد، می‌توانیم انتظار سقوط به پایین ترین قیمت سال ۲۰۱۹ یعنی ۰.۰۷۲ دلار را داشته باشیم. از دیدگاه صعودی، استلار برای رسیدن به روند صعودی باید بتواند از مقاومت ۰.۰۹۸ دلاری عبور کند.

اگر حمایت ۰.۰۸۰ دلار شکسته می‌شد احتمال سقوط تا ۰.۰۷۲ وجود داشت. در حال حاضر استلار در حال فاصله گرفتن از نقطه حمایتش است اما برای صعود مناسب باید مقاومت موجود در EMA ۲۰ (خط بنفش در تصویر) را بشکند.

تقاطع نزولی در میانگین‌های متحرک استلار مشاهده می‌شود که یک نشانه منفی است.

در صورتی که استلار قادر به حفظ خط روند ایجاد شده نباشد، احتمال سقوط تا قیمت ۰.۰۸۹ وجود دارد. محل تلاقی محدوده حمایتی سبز رنگ و کانال صعودی، از احتمال بازگشت خوبی خبر می‌دهد. اما حرکت RSI در محدوده نزدیک به ۳۰ می‌تواند فروشندگان را دوباره به بازار برگرداند. در دیدگاه صعودی نیز هدفی که برای استلار می‌توان قائل شد، ۰.۱۴۸ و در گام بعدی سقف کانال صعودی است.

این ارز دیجیتال حمایت قدرتمند خود را در ۰.۱۱۵ دلار حفظ کرده است. شاخص RSI در محدوده مثبت قرار دارد و خطوط میانگین متحرک هم رو به بالا میل می‌کنند. مقاومت اصلی استلار همچنان در قیمت ۰.۱۴۸ دلار بسته شده که با عبور از آن، یک الگوی سر و شانه معکوس تکمیل خواهد شد. هدف این الگو قیمت ۰.۲۲ دلار خواهد بود. معامله‌گران می‌توانند توقف ضرر یا همان فروش اضطراری خود را روی ۰.۱۱۳ دلار تنظیم کنند.

هر دو میانگین متحرک به حالت صاف درآمده‌اند و RSI در نزدیکی ۵۰ قرار دارد که نشانه‌ای از تعادل شکل گرفته بین خریداران و فروشندگان است. در صورت عبور از خط روند نزولی، قیمت تا مقاومت بعدی که در ۰.۱۴۸ قرار گرفته می‌تواند حرکت کند. شکسته شدن این مقاومت منجر به تکمیل الگوی سر و شانه معکوس خواهد شد که هدف نهایی آن ۰.۲۲۴ دلار است. از این جهت معامله‌گران می‌توانند منتظر بسته شدن قیمت بر روی ۰.۱۴۸ باشند تا پس از آن با اطمینان بیشتری اقدام به خرید کنند. دیدگاه صعودی در صورت شکسته شدن حمایت ۰.۱۱۵ دلار، اعتبار خود را از دست خواهد داد.

در صورتی که استلار محدوده را رو به بالا بشکند و بر روی خط گردن بسته شود، الگوی سر و شانه معکوس تایید خواهد شد و سطح ۰.۲۲۴ دلاری هدف بعدی استلار خواهد بود. اما در صورتی که استلار موفق به تثبیت قیمت بر روی ۰.۱۲۷ دلار نشود، فروشندگان می‌توانند قیمت استلار را تا ۰.۱۱۵ پایین بکشند. شکسته شدن این سطح استلار را به نقطه حمایت بعدی در ۰.۰۸۵۵ دلار هدایت می‌کند.

هر دو میانگین متحرک در حال صاف شدن هستند و RSI نیز در حال حرکت به محدوده میانی است. این می‌تواند نشانه‌ای از تثبیت قیمت در آینده باشد. در صورتی که استلار به زیر ۰.۱۱۵ دلار سقوط کند، حمایت بعدی در نقطه ۰.۰۸۶ قرار خواهد داشت. معامله‌گران می‌توانند با شکسته شدن معتبر و بسته شدن کندل روزانه بر روی ۰.۱۴۸۶ دلار، با اطمینان بیشتری اقدام به خرید استلار کنند.

در صورت موافقیت آمیز بودن حرکتی که در بالا به آن اشاره کردیم، قیمت می‌تواند بار دیگر به بالای ۰.۱۴۸ دلار برسد که اگر این‌گونه شود، می‌توانیم هدف بعدی را در قیمت ۰.۲۲۴ دلار در نظر بگیریم که البته یک مقاومت جزئی هم در ۰.۱۷۷ دلار، سر راه استلار هست.

با فاصله گرفتن قیمت از خط روند نزولی، تلاش مجدد برای عبور از مقاومت ۰.۱۴ دلار آغاز می‌شود که اگر موفقیت آمیز باشد می‌توانیم انتظار جهش تا ۰.۲۲ دلار را داشته باشیم، البته با در نظر گرفتن یک مقاومت کوچک در ۰.۱۷۷ دلار.

هر گونه جهش مجدد در خط EMA ۲۰ (خط بنفش تصویر) و SMA ۵۰ (خط قرمز تصویر) با مقاومت رو برو خواهد شد که در صورت شکسته شدن می‌توانیم انتظار جهش تا ۰.۱۲ را داشته باشیم. همچنین از نظر ما احتمال حفظ شدن حمایت ۰.۰۸ دلاری بالاست.

از سوی دیگر و از دیدگاه صعودی اگر استلار بتواند به بالای خطوط میانگین متحرک برسد، احتمالا قادر به جهش تا ۰.۱۲۰۳ دلار خواهد بود. در حال حاضر هر دو خط میانیگن متحرک مسطح هستند و شاخص RSI هم در نزدیکی ۵۰ قرار دارد. این‌ها نشان می‌دهند که به احتمال فراوان در چند روز آینده شاهد تثبیت قیمت باشیم.

در صورتی که استلار نتواند خود را احیا کند، الگوی وج تکمیل خواهد شد و هدف آن قیمت ۰.۰۸ دلار است.

با عبور قیمت از ۰.۱۲، این ارز دیجیتال تا خط روند نزولی (downtrend line در تصویر) صعود خواهد کرد. در صورت عبور قیمت از ۰.۱۴۸ دلار دیدگاه ما درباره این ارز دیجیتال مثبت خواهد بود. از دیدگاه نزولی اگر قیمت به زیر ۰.۱۱۰ برسد، روند نزولی تشدید خواهد شد.

هر دو خط میانگین متحرک مسطح هستند و شاخص RSI هم در نقطه وسط قرار دارد که هر دو نشان دهنده یک تثبیت قیمت در کوتاه مدت هستند. مقاومت استلار برای صعود شدید در قیمت ۰.۱۴۸ دلار قرار دارد. روی تصویر مقاومت‌ها و حمایت‌های استلار مشخص شده است.

اگر استلار بتواند از مقاومت ۰.۱۲۸ دلاری خود عبور کند، می‌توان انتظار رشد قیمتی تا سطوح ۰.۱۴ دلار را داشت. ۰.۱۴ دلار احتمالا مقاومت به شدت قدرتمندی باشد چراکه خط روند نزولی بلند مدت (long-term downtrend) دقیقا در بالای این سطح قرار دارد. از دیدگاه نزولی، خط EMA ۲۰ به عنوان حمایت عمل می‌کند.

از دیدگاه صعودی، با عبور قیمت از ۰.۱۱، رشد قیمت تا سطوح ۰.۱۳ دلار دور از ذهن نیست. همچنین حمایت روانی استلار در سطوح ۰.۰۸ دلار بسته شده است.

عبور استلار از قیمت ۰.۱۱ دلار می‌تواند موجب رشد تا سطوح ۰.۱۴ دلار شود. با توجه به وضعیت رو به بالای خطوط EMA و MA و همچنین شاخص RSI، می‌توانیم به شکسته شدن مقاومت خوش‌بین باشیم. تریدرها می‌توانند سطح ۰.۰۸ را به عنوان توقف ضرر یا همان فروش اضطراری در نظر بگیرند.

شکسته شدن مقاومت ۰.۱۰ دلاری می‌تواند قیمت را تا سطوح ۰.۱۳ دلار بالا بکشاند. حمایت قدرتمند استلار در قیمت ۰.۰۷۲ دلار بسته شده است و پایین‌تر از آن احتمال سقوط و روند نزولی شدید وجود خواهد داشت.

استلار در خط میانگین متحرک نمایی (EMA) بیست روزه حمایت می‌شود. وسط بودن شاخص RSI و مسطح بودن خطوط میانگین متحرک نشان از برابری تعداد خریداران و فروشندگان دارد. کاهش قیمت استلار به زیر خط میانگین متحرک نمایی (EMA) بیست روزه سقوط شدیدی را رقم خواهد زد. از سوی دیگر عبور از خط میانگین متحرک ساده (SMA) احتمالا جهش تا قیمت ۰.۱۳ دلار را رقم خواهد زد.

شکسته شدن این مقاومت می‌تواند موجب افزایش قیمت استلار تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه شود. اما با این حال نشانه‌های صعودی برای استلار چندان قوی نیست. درصورتی که استلار موفق به تثبیت قیمت بر روی EMA20 نشود، می‌توان انتظار داشت این ارز دیجیتال در چند روز آتی حرکت افقی داشته باشد. شاخص‌ها نیز از این موضوع حکایت دارند. در صورتی که استلار حمایت ۰.۰۷۲ را بشکند، دیدگاه صعودی نامعتبر شده و حمایت بعدی در نقطه ۰.۰۵۷ خواهد بود.

در دیدگاه صعودی اگر قیمت استلار به بالای خط EMA بیست روزه برسد، به احتمال زیاد قیمت تا مقاومت ۰.۱۳ دلار رشد خواهد کرد.

هم‌اکنون حمایت این ارز دیجیتال در سطح ۰.۱۲ دلار قرار دارد که در صورت شکسته شدن آن می‌توانیم منتظر سقوط به قیمت ۰.۱۱۱۹ دلار باشیم. این حمایت به شدت قدرتمند است و در صورت شکسته شدن آن، قیمت ۰.۰۹ دلار برای این ارز دیجیتال خالی از لطف نیست. در دیدگاه صعودی اگر استلار بتواند از مقاومت ۰.۱۳۴ دلار عبور کند، احتمال صعود به ۰.۱۸۴ دلار وجود خواهد داشت.